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Einkommensstrategien mit Optionen

Was ist eine Einkommensstrategie?

Gewinne aus Finanzmarktgeschäften sind für viele Anleger auf einer direktionalen Wertentwicklung basierend und dadurch unregelmäßig und schwierig planbar. Dies bedeutet, dass überwiegend nur bei einer positiven Wirtschafts- und Marktentwicklung Gewinne erzielt werden können. Einkommensinvestoren sind jedoch auf planbare und regelmäßige Cash-Flows fokussiert, da diese ein regelmäßiges Einkommen generieren. Einkommensstrategien am Finanzmarkt müssen also so konzipiert sein, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit und vertretbarem Risiko regelmäßige Gewinne erzielen. Man brauch also eine Strategie, welche nicht korrelierend mit der Marktentwicklung ist und systematisiert Cash-Flow erwirtschaftet. Genau für solche Vorrausetzungen sind Optionen ein ideales „Werkzeug“ um eine Einkommensstrategie umzusetzen.

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Kriterien einer Einkommensstrategie mit Optionen

Der Gewinn darf nicht auf Glück oder Zufall beruhen, sondern muss mit einer hohen statistischen Wahrscheinlichkeit wiederkehren.

Der Trade muss nach festen Kriterien und strategischen System immer wieder anwendbar sein.

Die Strategie muss unabhängig von einer Aufwärts-, Seitwärts- oder Abwärtsphase des Marktes anwendbar sein.

Die Gewinne müssen in kurzen Intervallen regelmäßig erzielt werden.

Die Strategie darf nicht zu komplex sein, um sie systematisch und reproduzierbar zu halten. Zudem bewirkt eine hohe Komplexität höhere Transaktionskosten und ist für die spätere Nachverfolgung weniger transparent.

Die Strategie muss mit vertretbarem Risiko ausgeführt werden können. Dies erfolgt über viele und kleinere Trades.

Sollte der Trade in den Verlust laufen, sollte es mehrere Möglichkeiten geben das Risiko und damit die Gewinnwahrscheinlichkeit neu zu justieren.

Optionen als Einkommensgenerator

Optionen als Finanzderivat sind von ihrer Funktionsweise entkoppelt vom Gesamtmarkt. Da Optionen terminierte Kauf- oder Verkaufsrechte sind, können sie für alle Marktlagen angewandt werden. Als Optionsverkäufer bzw. als Stillhalter ist der potenzielle Gewinn gekoppelt an die Einnahme von Optionsprämien. Diese werden im Optionshandel direkt bei der Transaktion vom Käufer an den Verkäufer bezahlt, so dass die Prämie direkt auf dem Konto verfügbar ist. Der Verkauf von Optionen ist demnach eher gleichzusetzen mit einem klassischen Handelsgeschäft von realen Waren als mit einer Finanzmarkspekulation. Durch ein strategisches Vorgehen kann so mit Optionen ein regelmäßiges, aber kein passives, Einkommen generiert werden

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Optionsstrategien für Einkommensinvestoren